关于石拐区2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况的报告
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发布时间:2016-09-19 16:50    作者:包头石拐    浏览次数:     【字体:

关于石拐区2015年财政决算

2016年上半年财政预算执行情况的报告

——2016831日在石拐区第十五届人大常委会第28次会议上

区财政局副局长  吕斗强

 

主任,各位副主任、各位委员:

    我受区人民政府委托,向区十五届人大常委会第28次会议报告石拐区2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况,请予审议。

    一、2015年财政决算情况

    区十五届人大第4次会议审查批准了《关于石拐区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》,现已完成2015年石拐区财政决算汇编,决算情况如下:

 (一)全区一般公共预算收支情况

 1.收入决算情况

 2015年,全区一般公共预算收入完成36617万元,完成调整预算的100%,比上年减少4,405万元,同比下降10.7%。其中:国税完成2,812万元,同比减少1,178万元,下降38.7%;地税完成28,381万元,同比减少2,345万元,下降7.6%;财政组织收入5,424万元,同比减少282万元,同比下降4.9%

 2.支出决算情况

 2015年,全区一般公共预算支出为94,963万元,主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出13,516万元,增长8.2%;教育支出9,714万元,增长35%;科学技术支出893万元,增长15%;社会保障和就业支出16,303万元,增长25.3%;医疗卫生支出3,566万元,增长28%;农林水事务支出7,018万元,下降21.9%
    
执行中,一般公共预算收入36,617万元,加上年结转资金1,649万元、上级专项补助34,935万元、一般性转移支付28,047万元、返还性收入992万元、债务转贷收入1,1130万元、从基金中调入1,190万元,减去一般公共预算支出94,963万元、上解支出6,582万元、债务还本付息支出11,130万元等预算支出,2015年实际结转下年数为1,885万元。

 汇总统计,2015年全区行政事业单位三公经费支出871.5万元,比上年下降0.1%。其中,公务用车购置及运行费815.4万元,公务接待费56.1万元。

 (二)政府性基金决算情况

 2015年,全区政府性基金收入8,541万元,比上年减少17,296万元,下降66.9%;基金支出15,572万元,上年减少11,202万元,下降41.8%

 执行中,政府性基金收入8,541万元,加上年结转2,130万元、上级专项补助6,198万元、债务转贷收入4,625万元,减去基金支出15,572万元、债务还本4,625万元、调为一般公共预算收入1,190万元,基金累计结余107万元。

    二、2016年上半年财政收支完成情况

    上半年,我区财政工作在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,牢牢把握稳中求进的工作基调,努力克服环保政策、市场环境等不利因素带来的企业效益下滑、政策性减收等影响,强化措施,努力推动经济持续健康发展、社会和谐稳定,全区财政预算执行超额完成双过半任务。

    (一)一般公共预算执行情况

     1.收入执行情况

     2016年,我区一般公共预算收入全年计划完成39,400万元,增速7.5%。按时序进度上半年应完成19,700万元,实际完成32,109万元,完成年度预算的81.5%,同比增加4,995万元,增长18.4%

    按部门分:国税部门组织收入完成1,712万元,同比增加367万元,增长27.3%;地税部门组织收入完成28,345万元,同比增加7,455万元,增长35.7%;财政部门组织收入完成2,052万元,同比减少2,827万元,下降57.9%

    按税种分:五大主体税种完成18,689万元,同比增加2,499万元,增长15.4%;其他税收完成10,822万元,同比增收5,288万元,增长95.6%。主体税种中,增值税完成1,615万元,同比增收522万元,增长48%;营业税完成14,312万元,同比增收1,705万元,增长14%;企业所得税完成1,508万元,同比减收651万元,下降30%;个人所得税完成1,103万元,同比增收904万元,增长454%;资源税完成151万元,同比增加19万元,增长14%

    2.支出执行情况

    2016年,我区全年一般公共预算支出安排61,511万元。上半年实际完成36,530万元,完成年度预算的59.4%,同比减少112万元,下降0.3%

    (二)政府性基金预算执行情况

    1.收入执行情况

    上半年,我区政府性基金收入累计完成2,755万元(主要是土地出让金收入),完成年度预算的32.2%,同比减少4,190万元,增长60%

     2.支出执行情况

    上半年,我区政府性基金支出累计完成1,534万元(主要用于新旧区征拆补偿),完成年度预算的17.9%,同比减少4,169万元,下降73%

    (三)社会保险基金预算执行情况

    上半年,我区社会保险基金预算收入完成844万元(主要是在职职工及单位缴纳的养老保险收入),完成年度预算的37.1%,同比减少197万元,下降18.9%。社会保险基金支出完成646万元(主要用于离退休人员工资支出),同比减少127万元,下降16.4%

    (四)转移支付收入完成情况

    上半年,我区一般性转移支付和争取专项转移支付资金共计27,857万元,同比增加2,756万元,增长11%

 三、上半年预算收支执行特点

(一)超额完成双过半任务。今年以来,区政府积极应对经济下行压力,认真分析、科学研判,采取切实有效措施,超额完成了双过半任务。一是继续发挥区矿合作优势,争取神华包头矿业公司上缴棚户区改造产权办证税收4,860万元,实现一般公共预算收入4,290万元。二是印发了《关于优化投资环境提升服务质量的若干意见》,全力服务好招商引资企业,上半年通过总部经济争取税金11,345万元,实现一般公共预算收入6,814万元,占一般公共预算收入的21.2%。三是为应对营改增改革和冲刺双过半,财税部门对历年欠缴营业税进行了清欠,累计清理建筑领域欠税5,940万元,清理工业园区企业欠税5,660万元。

(二)收支矛盾日益凸显。受外部环境影响,上半年我区财政收入虽然保持了一定的增长,但由于营改增地方留成比例调整,兑现招商引资优惠政策等因素影响,可用财力增长有限。与此同时,财政支出却大幅增长,呈现面广、类多的特点,压力持续增大。一是刚性支出压力大。机关事业单位工资改革、养老金制度改革、公务用车改革等新增刚性改革支出,增加了财政支出,以现有财政收入情况、可用财力分析,消化各项增资压力较大。二是重点支出任务重。五当召景区建设、十个全覆盖工程、大数据体验基地、民生工程等重点项目、惠民工程和扶持政策,都需要大量资金配套、保障,财政支出的压力进一步加大。三是收支增幅相差大。财政可用财力增幅小于财政支出增幅,收支难以平衡,导致财政支出硬缺口不断增大,有效防范财政风险的任务更加艰巨。

(三)争取上级资金成果不断扩大。今年以来,各部门紧紧抓住十三五开局之年中央、自治区投资机遇,区政府强化组织领导,以目标考核倒逼责任心,以政策奖励调动积极性,特别在上级对申报项目越来越规范、基础工作越来越细化、审核把关越来越严格的情况下,我区争取资金工作又取得新突破。上半年,累计争取专项资金7,768万元,这些资金的到位有效缓解了我区财政收支矛盾。争取政府置换债券资金48,000万元,将我区部分期限短、利率低的政府性债务置换为期限长、利率低的债券,在有效缓解我区财政还本付息压力的同时节约了部分资金。

(四)收支管理更加科学精细。一是充分运用PPP模式拓展融资渠道。五当召文物保护项目入选财政部重点推介项目名单,汽车产业园区、养生养老社区等3个项目入选内蒙古自治区重点推介项目名单,10几家企业就相关项目与我区开展对接,PPP项目申报工作走在全市旗县区前列。二是充分利用现代网络技术加强财政监督。严格按照法定时限对预决算及部门预决算在官网进行公开,财政运行更加阳光;自主开发了符合我区实际的财政大数据平台,数据平台运行后实现了财政部门与预算单位间数据的实时交换,全面准确的反映全区财政运行状况,为区委、政府领导决策提供相关数据支持;充分利用微信平台主动推送财政动态、法规解读、财政政策等信息,宣传石拐财政工作动态和改革进展情况,展示财政文化建设成果,同时,还实现了行政事业单位工资及农牧民一卡通补贴发放查询功能,极大的方便了干部群众。三是全面推行电子化政府采购。将所有政府采购纳入电子采购平台管理,采购程序更加规范,过程更加透明,采购资金使用更加有效。四是加快推进工资统发改革步伐。目前,已初步完成人员信息摸底工作,初步方案也已报区委审议。

    四、存在的困难和问题

   (一)后续财源建设亟待解决

上半年,我区虽然超额完成了收入任务,但是这些成绩的取得主要得益于总部经济和清欠,而新建税源对我区财政增收贡献微乎其微,受各种因素制约,总部经济模式也很难再次产生税收,因此后续财源建设问题亟待解决。

()既有产业受市场及政策影响较大

工业企业受市场环境影响,运转十分困难,同时,去产能的压力仍然很大,园区工业企业产能、发展趋势均有所放缓,工业园区84家企业中,仅有15家左右坚持生产。城市共同配送园区企业尚处于发展状态,很难形成有效税源,这种情况短期内难以根本改变,财政收入缺少保持稳步增长的经济基础。

   (三)预算管理要求越来越高。

由于财力的总盘子较小,很多部门预算应安排的内容无法安排,即使安排进来,也由于标准定额过低,不足以满足实际支出需要,导致预算追加,调整频繁,给预算管理带来一定的难度。

五、下半年工作打算

    为确保预算收支平衡,下半年,我们将紧紧围绕区委决策部署,认真分析当前形势,全力增收,厉行节约,努力完成2016年预算任务。

(一)加大财政收入工作力度

密切关注当前经济形势,加强财政收入形势分析,科学调度国、地税收入任务,特别是强化对重点区域、重点企业、重点税种的财政收入及非税收入增减原因的分析,全面做好主要税种的监测,做到早着手、早判断、早分析、早应对。一是继续围绕税源大户,改进服务模式,积极引进税源。面对今年自有税源不足的局面,要切实将税收工作做实做细,做到心中有数,同时运用县域金融工程这一品牌积极争取相关政策支持。二是通过优化模式、改进服务等措施,清理规范税收优惠政策,积极引进外部税源,同时管好内部税源。三是抓好项目的谋划、包装、申报,做实向上争取资金工作,科学下达2016年争资任务,严格考核奖惩。四是利用股权交易平台,重组园区内部的僵尸企业,为上市企业收购做一些基础性工作,同时研究出台物流企业管理办法,严格管控好物流企业。

()不断优化财政支出顺序

一是全力保障改革支出。积极统筹资金保障各项改革支出,落实好各项财政改革资金,确保公务员职务与职级并行补贴、公务用车制度改革工作顺利推进。二是继续加大民生、扶贫支出。持续保障和改善民生,扎实做好重点民生工程、稳定就业、困难群众基本生活保障、保障性安居工程建设、扶贫开发等工作,继续加大三农、教育、医疗卫生、社会保障等重点支出,让广大群众得到更多看得见、摸得着的实惠。重点保障扶贫资金落实,按照精准的原则及时拨付,切实解决贫困群众的生产生活问题。三是积极保障扶持企业发展支出。充分利用和发挥财政政策性资金作用,有针对性地加快和扶持重点税源企业发展,促进企业加强生产经营管理、技术改造、技术创新、节能减排及资源综合利用,鼓励支持企业通过股权交易中心、新三板挂牌上市等方式拓展融资渠道,帮助企业做大做强。进一步改善金融服务,疏通金融进入实体经济特别是中小企业、小微企业的管道,助力实体经济持续稳定健康发展。深入推进大众创业、万众创新,大力发展新产业、新模式、新业态、新技术。四是继续做好重点项目支出。围绕项目建设,对照目标、梳理进度、压实责任,持续扩大有效投入。大力支持生态环境保护发展、五当召旅游开发、大数据体验中心等牵动性项目建设。

(三)提高财政监管水平

一是加强预算编制管理。深入做好新《预算法》的宣传和贯彻执行,增强预算管理法制观念。严格三公经费管理,从严从紧编制预算,降低行政运行成本。二是加大对上争取力度。加强部门协调配合,加大与自治区财政部门的联系沟通,力争在项目争取、公共服务领域内转移支付等方面份额有所增加,确保财力增长。三是加快资金支付进度。全面做好预算执行工作,特别是重大项目的准备工作。加快资金审核和支付力度,对重点和大额支出项目,进一步加强后续跟踪。强化财政专户规范化管理,对于按有关规定从国库拨付到专项支出财政专户的资金,采取有力措施,加快形成实际支出,防止资金滞留专户,发挥财政资金牵动性效应。四是严肃财经纪律。严格贯彻落实中央八项规定和自治区、包头市的各项规定,认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控三公经费支出和津补贴发放管理,从规范流程、完善制度、约束行为等方面入手,规范资金审批使用,加强财政、审计监督,尤其是重大项目的跟踪审计,发挥国库集中支付动态监管作用,从源头上预防和遏制腐败行为的发生。

(四)抓好各项财政重点工作

进一步落实积极财政政策的各项措施。继续加大重大项目的推进和降税清费力度,全面做好财政资金的统筹使用。继续加强政府债务管理,管好、用好置换债券,进一步细化债券安排,积极发挥债券资金对经济发展的促进作用。积极探索实行PPP模式,推进区内重点项目建设,鼓励引导社会资本参与基础设施等重点项目建设。继续推进国库集中支付等财政改革工作向广度、深度推进,全力加强财政资金安全建设,发挥财政资金效益。全面推进预算公开,完善政府预算体系,积极推进预算绩效管理,加快推进权责发生制政府综合财务报告制度建设。全面完成营改增改革,积极推进落实税收法定原则。

 

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